/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
78/100
قوي جداً
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥35.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+186.5 arttı (¥12.5B → ¥35.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2635.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.97. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-26 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-26
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.6
VaR 95% ?
%5.78
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.21
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.19
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.1
26.05.2026 → 23.10.2026
الانحراف ?
-0.43
Parametrik%5.78
Historik%5.55
Cornish-Fisher%5.78
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+89.8%
ROIC ?
8.5%
قيمة DCF ?
6,756.16
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+186.5 artarak 35.9B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2635.1
Ödenmiş sermaye: 181.1M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2860.07 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%21.2
ROE %21.2 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-0.2
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-0.2'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
4.6x
القطاع: 15.1x
F/K 4.6x — وسيط القطاع (15.1x) %70 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.97x
القطاع: 1.36x
PD/DD 0.97x — وسيط القطاع (1.36x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
EV/EBITDA
5.9x
القطاع: 7.7x
EV/EBITDA 5.9x — وسيط القطاع (7.7x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية
1.23x
النسبة الجارية 1.23x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
3.5x
صافي الدين/EBITDA 3.5x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
1.15x
الدين/حقوق الملكية 1.15x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
11.1x
تغطية الفائدة 11.1x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+18.3
الإيرادات سنوياً %18.3 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+2635.1
صافي الربح سنوياً %2635.1 ارتفع (2026/6) — نمو أرباح استثنائي.
تحليل الموسمية
Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 14.7B). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح 7.7B).
شرح النتائج
متانة لوذيان
78/100
درجة متانة قوية جداً (78/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+89.8%
زائد %89.8 القيمة المتوقعة (3524.17) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 5571.00 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 2768.88 | هدف EV/EBITDA: 2408.68 | هدف DCF: 5571.00
تقييم دامودارون
76/100
تقييم دامودارون قوي (76/100). ROIC (%8.5) يتجاوز تكلفة رأس المال, الشركة تخلق قيمة.
قوي
تحليل مخاطر داليو
56/100
مخاطر ديون متوسطة (56/100). نسبة تغطية الفائدة 11.1x — قوي. الدين/EBITDA 3.5x — قابل للإدارة.
الرافعة: 56/100 | خدمة الدين: 81/100 | الجودة: 76/100
ROIC - عائد رأس المال
%8.5
ROIC (%8.5) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (3.2 نقطة).
WACC: %5.3
DCF التدفق النقدي المخصوم
6,756.16
DCF modeli 6756.16 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %263.8 رخيص.
السعر الحالي: 1857.00
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات الأصول مفقودة → لا يمكن حساب ROA (C2)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
4.6x
vs 15.1x
وسيط القطاع %70 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.97x
vs 1.36x
مقارنة بالقطاع %29 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
5.9x
vs 7.7x
مقارنة بالقطاع %23 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%8.5
vs %5.3 WACC
ROIC 3.2 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%3.9
vs %10.0 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %3.9
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (1858.00), خط TRAMA-99 %35.0 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 1858.00
TRAMA: 2860.07
الفرق: %-35.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
5741 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.