/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥3,042.8
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+35.1%
ROIC ?
9.8%
DCF Değer ?
7,094.60
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5117
2005-12-02 → 2026-09-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.6
VaR 95% ?
%5.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.1
26.05.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
-0.49
Parametrik%5.55
Historik%5.51
Cornish-Fisher%5.55
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2261.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 2261.0
TRAMA: 2902.9159
Fark: %-22.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.4
Hasılat başına brüt kâr %13.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.5x
Sektör: 12.7x
F/K 10.5x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.18x
Sektör: 1.53x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.6x
Sektör: 5.0x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (5.0x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.15x
Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.3
Hasılat yıllık %18.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-88.8
Net kâr yıllık %-88.8 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 18.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.5B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.1%
Artı %35.1 beklenen değer (3055.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2815.26 | PD/DD hedefi: 2956.39 | EV/EBITDA hedefi: 1697.82 | DCF hedefi: 6783.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%9.8) – WACC (%5.8) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,094.60
DCF modeli 7094.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %213.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2261.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥3,042.8
Graham içsel değer: ¥3,042.8. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.5x
vs 12.7x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.53x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 5.0x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %5.8 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
5741 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.