/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥4,795.4
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+19.2%
ROIC ?
5.9%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6660
2000-01-04 → 2026-09-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.7
VaR 95% ?
%3.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.95
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.5
26.05.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
-0.43
Parametrik%3.32
Historik%3.18
Cornish-Fisher%3.52
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2975.00), TRAMA-99 çizgisi (2999.84) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2975.0
TRAMA: 2999.8439
Fark: %-0.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.3
Hasılat başına brüt kâr %17.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
11.8x
Sektör: 12.7x
F/K 11.8x — sektör medyanına (12.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.74x
Sektör: 1.53x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.6x
Sektör: 5.0x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (5.0x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.00x
Cari oran 2.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.4x
Faiz karşılama 22.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.0
Net kâr yıllık %-8.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.2%
Artı %19.2 beklenen değer (3546.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3221.72 | PD/DD hedefi: 6267.66 | EV/EBITDA hedefi: 2242.29
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 22.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %5.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥4,795.4
Graham içsel değer: ¥4,795.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.8x
vs 12.7x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x
vs 1.53x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 5.0x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %5.8 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
5703 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.