566SHS Holdings Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.11
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0214 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-508.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+216.0 arttı. Şirket büyüyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.48. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-4.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+61.5 artabilir (-S$3M → -S$1M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.3
26.11.2025 → 02.10.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%3.76
Historik%4.17
Cornish-Fisher%3.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.6%
ROIC ?
-5.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 73.0M SGD
Net borç: 16.2M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 56.8M SGD
Ödenmiş sermaye: 610.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 55.0M SGD
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.14 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-5.0
Net kâr marjı %-5.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-4.7
ROE %-4.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-1.6
FAVÖK marjı %-1.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %3.5
Hasılat başına brüt kâr %3.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.48x Сектор: 1.07x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -4.4x
Faiz karşılama -4.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+216.0
Hasılat yıllık %216.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-508.2
Net kâr yıllık %-508.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+54.6%
Artı %54.6 beklenen değer (0.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.24
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı -4.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.0
ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0214 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.48x vs 1.07x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-5.0 vs %7.8 WACC
ROIC 12.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.0 vs %-1.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.11), TRAMA-99 çizgisinin %22.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.11
TRAMA: 0.14
Разница: %-22.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
566 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.