/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+41.7%
ROIC ?
-1.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6748
2000-01-03 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.8
26.11.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%3.29
Historik%3.53
Cornish-Fisher%2.96
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.12), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.12
TRAMA: 0.1448
Айырмашылық: %-17.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.55x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.55x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-11.0x
Faiz karşılama -11.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.7%
Artı %41.7 beklenen değer (0.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.22
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı -11.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.9
ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.55x
vs 1.11x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.9
vs %9.7 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
566 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.