/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-41.6%
ROIC ?
12.0%
DCF Мәні ?
1.00
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6382
2001-05-25 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.8
VaR 95% ?
%5.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.1
14.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%5.47
Historik%3.73
Cornish-Fisher%3.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.67), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2.67
TRAMA: 2.4892
Айырмашылық: %+7.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.8x
Сектор: 6.6x
F/K 10.8x — sektör medyanının (6.6x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.32x
Сектор: 2.34x
PD/DD 5.32x — sektör medyanının %127 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.8x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (2.7x) %147 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
748.9x
Faiz karşılama 748.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.6%
Eksi %41.6 beklenen değer (1.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.64 | PD/DD hedefi: 1.32 | EV/EBITDA hedefi: 1.08 | DCF hedefi: 1.00
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%12.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 748.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.00
DCF (1.00) güncel fiyatın %62.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.8x
vs 6.6x
Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.32x
vs 2.34x
Sektörden %127 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 2.7x
Sektörden %147 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.0
vs %13.1 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
558 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.