/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
36/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+75.5 arttı (S$11M → S$19M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.4 arttı (S$67M → S$87M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %49.6 → %54.2 (+4.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.3. Her 100S$ satıştan 22S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$29M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.96x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$31M) kârın %158'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+48.5 arttı (S$20M → S$30M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.8
VaR 95% ?
%5.72
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.1
14.05.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.73
Parametrik%5.72
Historik%3.97
Cornish-Fisher%3.87
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-52.4%
ROIC ?
12.9%
قيمة DCF ?
0.55
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+89.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.2
Net kâr marjı yüksek: %22.3
FAVÖK marjı güçlü: %34.5
Toplam borç: 9.2M SGD
Net nakit pozisyonunda: -29.3M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 4.96x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 38.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 36.3M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 30.7M SGD
ROE düşük: %4.4
ROA: %3.6
İşletme kârı pozitif: 22.7M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 206.1x (Faiz: 146,000 SGD)
Ödenmiş sermaye: 887.5M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 198.6M SGD
CAPEX: 5.7M SGD (Hasılatın %6.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.52 SGD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.3
Net kâr marjı %22.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.5
FAVÖK marjı %34.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.2
Hasılat başına brüt kâr %54.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
40.2x
القطاع: 15.3x
F/K 40.2x — sektör medyanının (15.3x) %163 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.92x
القطاع: 2.17x
PD/DD 4.92x — sektör medyanının %127 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
25.1x
القطاع: 6.8x
EV/EBITDA 25.1x — sektör medyanının (6.8x) %268 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
4.96x
Cari oran 4.96x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
169.3x
Faiz karşılama 169.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.4
Hasılat yıllık %29.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+89.0
Net kâr yıllık %89.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.4%
Eksi %52.4 beklenen değer (1.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.87 | PD/DD hedefi: 1.06 | EV/EBITDA hedefi: 0.63 | DCF hedefi: 0.58
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%12.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 169.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.55
DCF (0.55) güncel fiyatın %76.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.33
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.8
Graham içsel değer: S$0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
40.2x
vs 15.3x
Sektör medyanının %163 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.92x
vs 2.17x
Sektörden %127 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.1x
vs 6.8x
Sektörden %268 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9
vs %13.1 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.1
vs %31.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.39), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2.39
TRAMA: 2.52
الفرق: %-5.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
558 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.