5536

🇹🇼 Tayvan Borsası
857.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$347.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+57.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %25.4 → %20.6 (-4.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$14.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.7B) kârın %128'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.50. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-14.1) ama yıllık bazda artış (%+57.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+26.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.5
VaR 95% ?
%6.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.1
06.07.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%6.25
Historik%6.61
Cornish-Fisher%6.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.9%
ROIC ?
288.5%
Значение DCF ?
809.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.1 düşerek 1.4B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+57.9
Hasılat çeyreklik %+15.3 büyüdü (13.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.7)
Brüt kâr marjı: %20.6
Brüt marj değişimi: %-4.7 puan
Net kâr marjı: %10.2
FAVÖK çeyreklik %-5.5 düştü (2.3B TWD)
FAVÖK marjı: %17.1
Toplam borç %+16.6 arttı → 1.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -14.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran: 1.61x — yeterli likidite
Nakit %+14.9 arttı → 15.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B TWD
ROE: %8.2
ROA: %2.6
Toplam varlıklar %+18.6 büyüdü → 53.0B TWD
Özkaynak %+26.8 arttı → 16.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.1B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 491.1x (Faiz: 4.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 124.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 17.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.7
CAPEX: 354.8M TWD (Hasılatın %2.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 942.00 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %85'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.2
Net kâr marjı %10.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %33.4
ROE %33.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %17.1
FAVÖK marjı %17.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %20.6
Hasılat başına brüt kâr %20.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 21.7x Сектор: 27.6x
F/K 21.7x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 6.50x Сектор: 3.41x
PD/DD 6.50x — sektör medyanının %91 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 11.3x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 343.4x
Faiz karşılama 343.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.7
Hasılat yıllık %22.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+57.9
Net kâr yıllık %57.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.9%
Artı %8.9 beklenen değer (947.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1199.87 | PD/DD hedefi: 496.98 | EV/EBITDA hedefi: 1142.27 | DCF hedefi: 809.80
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%288.5) – WACC (%12.1) farkı +276.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 343.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%288.5
ROIC (%288.5) sermaye maliyetini 276.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
809.80
DCF (809.80) güncel fiyatla (%-6.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 870.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$347.2
Graham içsel değer: NT$347.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.7x vs 27.6x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.50x vs 3.41x
Sektörden %91 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x vs 14.9x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%288.5 vs %12.1 WACC
ROIC 276.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6 vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (857.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 857.00
TRAMA: 942.00
Разница: %-9.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5536 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.