5483

🇹🇼 Tayvan Borsası
200.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$132.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+74.0 arttı (NT$1.1B → NT$2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+171.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+42.3 arttı (NT$6.5B → NT$9.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.1
VaR 95% ?
%6.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.1
15.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%6.45
Historik%6.68
Cornish-Fisher%5.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+38.1%
ROIC ?
7.9%
Значение DCF ?
107.02
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+74.0 artarak 2.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+171.7
Hasılat çeyreklik %+9.0 büyüdü (21.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.4)
Brüt kâr marjı: %22.7
Net kâr marjı: %9.3
FAVÖK çeyreklik %+42.3 büyüdü (9.3B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %43.8
Toplam borç: 84.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 47.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.65x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 36.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.8B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 681.5M TWD
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 270.5B TWD (%+3.6)
Özkaynak: 51.1B TWD (%+3.5)
İşletme kârı pozitif: 2.2B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.1x (Faiz: 831.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 614.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 25.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+16.9
CAPEX: 3.1B TWD (Hasılatın %14.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 181.46 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %43.8
FAVÖK marjı %43.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %22.7
Hasılat başına brüt kâr %22.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 20.9x Сектор: 27.6x
F/K 20.9x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.35x Сектор: 3.41x
PD/DD 2.35x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.8x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (14.9x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.65x
Borç/Özkaynak 1.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 11.3x
Faiz karşılama 11.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+171.7
Net kâr yıllık %171.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.1%
Artı %38.1 beklenen değer (270.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 288.54 | PD/DD hedefi: 293.84 | EV/EBITDA hedefi: 498.62 | DCF hedefi: 107.02
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 11.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
107.02
DCF (107.02) güncel fiyatın %45.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 195.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$132.4
Graham içsel değer: NT$132.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.9x vs 27.6x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.35x vs 3.41x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x vs 14.9x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9 vs %8.2 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3 vs %36.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (200.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 200.00
TRAMA: 181.46
Разница: %+10.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5483 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.