/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+48.5%
ROIC ?
2.5%
DCF Değer ?
1,793.81
Borç Döngüsü?
Daralma
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
118
2026-03-25 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
117 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.4
28.04.2026 → 11.06.2026
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%3.36
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.22
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (441.00), TRAMA-99 çizgisi (449.00) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 441.0
TRAMA: 449.0
Fark: %-1.8
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-56.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-56.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
6.9x
Sektör: 13.6x
F/K 6.9x — sektör medyanının (13.6x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.97x
Sektör: 1.44x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
33.0x
Sektör: 18.4x
EV/EBITDA 33.0x — sektör medyanının (18.4x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
27.7x
Net Borç/EBITDA 27.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.62x
Borç/Özkaynak 3.62x — çok yüksek kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.9
Hasılat yıllık %15.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+161.5
Net kâr yıllık %161.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.8B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.5%
Artı %48.5 beklenen değer (654.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 813.37 | PD/DD hedefi: 671.64 | EV/EBITDA hedefi: 246.02 | DCF hedefi: 1323.00
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%2.5) – WACC (%3.2) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Borç/EBITDA 27.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 5/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (3.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,793.81
DCF modeli 1793.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %306.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 441.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.9x
vs 13.6x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.44x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.0x
vs 18.4x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %3.2 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
547A — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.