5475

🇹🇼 Tayvan Borsası
198.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$15.8
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$121M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+289.8 arttı (NT$31M → NT$121M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+903.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+60.1 arttı (NT$319M → NT$511M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+159.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %28.3 → %36.6 (+8.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.7. Her 100NT$ satıştan 24NT$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.20x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$135M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+163.5 arttı (NT$55M → NT$146M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.53. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 99.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-52.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%90.8
VaR 95% ?
%8.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.8
20.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%8.77
Historik%8.69
Cornish-Fisher%8.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.0%
ROIC ?
3.9%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+289.8 artarak 120.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+903.7
Hasılat çeyreklik %+60.1 büyüdü (510.6M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+159.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.6
Brüt marj değişimi: %+8.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.7
FAVÖK çeyreklik %+163.5 büyüdü (145.8M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.5
Toplam borç %+16.7 arttı → 1.5B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.33x
Cari oran: 1.92x — yeterli likidite
Nakit %+42.3 arttı → 151.4M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 166.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 135.4M TWD
ROE: %11.1
ROA: %4.1
Toplam varlıklar %+13.4 büyüdü → 3.0B TWD
Özkaynak %+14.4 arttı → 1.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 120.8M TWD
İşletme kârı büyüme: %+329.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 21.1x (Faiz: 6.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 127.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 766.5M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+12.5
CAPEX: 31.4M TWD (Hasılatın %6.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 187.67 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.7
Net kâr marjı %23.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %28.5
FAVÖK marjı %28.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %36.6
Hasılat başına brüt kâr %36.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 30.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (30.7x) %225 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 22.53x Сектор: 3.70x
PD/DD 22.53x — sektör medyanının %509 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 99.6x Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 99.6x — sektör medyanının (16.6x) %501 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+159.3
Hasılat yıllık %159.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+903.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.0%
Eksi %51.0 beklenen değer (94.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 53.48 | PD/DD hedefi: 48.25 | EV/EBITDA hedefi: 48.25
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$15.8
Graham içsel değer: NT$15.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 30.7x
Sektör medyanının %225 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.53x vs 3.70x
Sektörden %509 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
99.6x vs 16.6x
Sektörden %501 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9 vs %11.4 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.3 vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (198.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 198.50
TRAMA: 187.67
Разница: %+5.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5475 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.