TR EN AR RU KK

5475

İmalat
🇹🇼 Tayvan Borsası
198.50
TWD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$15.8
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$121M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+289.8 arttı (NT$31M → NT$121M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+903.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+60.1 arttı (NT$319M → NT$511M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+159.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %28.3 → %36.6 (+8.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.7. Her 100NT$ satıştan 24NT$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.20x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$135M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+163.5 arttı (NT$55M → NT$146M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.53. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 99.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-52.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%90.8
VaR 95% ?
%8.77
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%74.8
20.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.16
Parametrik%8.77
Historik%8.69
Cornish-Fisher%8.60
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-51.0%
ROIC ?
3.9%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+289.8 artarak 120.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+903.7
Hasılat çeyreklik %+60.1 büyüdü (510.6M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+159.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.6
Brüt marj değişimi: %+8.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.7
FAVÖK çeyreklik %+163.5 büyüdü (145.8M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.5
Toplam borç %+16.7 arttı → 1.5B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.33x
Cari oran: 1.92x — yeterli likidite
Nakit %+42.3 arttı → 151.4M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 166.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 135.4M TWD
ROE: %11.1
ROA: %4.1
Toplam varlıklar %+13.4 büyüdü → 3.0B TWD
Özkaynak %+14.4 arttı → 1.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 120.8M TWD
İşletme kârı büyüme: %+329.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 21.1x (Faiz: 6.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 127.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 766.5M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+12.5
CAPEX: 31.4M TWD (Hasılatın %6.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 187.67 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %23.7
Net kâr marjı %23.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %28.5
FAVÖK marjı %28.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %36.6
Hasılat başına brüt kâr %36.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 30.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (30.7x) %225 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 22.53x القطاع: 3.70x
PD/DD 22.53x — sektör medyanının %509 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 99.6x القطاع: 16.6x
EV/EBITDA 99.6x — sektör medyanının (16.6x) %501 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+159.3
Hasılat yıllık %159.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+903.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.0%
Eksi %51.0 beklenen değer (94.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 53.48 | PD/DD hedefi: 48.25 | EV/EBITDA hedefi: 48.25
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$15.8
Graham içsel değer: NT$15.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 30.7x
Sektör medyanının %225 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.53x vs 3.70x
Sektörden %509 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
99.6x vs 16.6x
Sektörden %501 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9 vs %11.4 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.3 vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (198.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 198.50
TRAMA: 187.67
الفرق: %+5.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
5475 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.