/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥2,946.1
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-2.8%
ROIC ?
6.6%
DCF Değer ?
1,853.94
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6401
2001-01-01 → 2026-09-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.0
VaR 95% ?
%4.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.5
25.06.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%4.37
Historik%4.70
Cornish-Fisher%4.21
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2385.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2385.5
TRAMA: 2123.3696
Fark: %+12.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.6x
Sektör: 12.7x
F/K 14.6x — sektör medyanının (12.7x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.01x
Sektör: 1.53x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.8x
Sektör: 5.0x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (5.0x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.24x
Cari oran 2.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
52.8x
Faiz karşılama 52.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.6
Hasılat yıllık %0.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.5
Net kâr yıllık %7.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 7.6B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.8%
Eksi %2.8 beklenen değer (2318.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2073.49 | PD/DD hedefi: 3685.08 | EV/EBITDA hedefi: 1510.99 | DCF hedefi: 1853.94
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 52.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,853.94
DCF (1853.94) güncel fiyatın %22.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2385.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,946.1
Graham içsel değer: ¥2,946.1. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.6x
vs 12.7x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.01x
vs 1.53x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 5.0x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6
vs %6.7 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
5471 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.