546Medtecs International Corporation Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.13
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0112 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+78.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+45.1 arttı. Şirket büyüyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.54. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-2.3. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.3
11.05.2026 → 03.08.2026
Асимметрия ?
2.06
Parametrik%3.05
Historik%2.50
Cornish-Fisher%1.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+38.5%
ROIC ?
-5.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 27.3M SGD
Net borç: 11.4M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran güçlü: 3.03x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 15.9M SGD
Ödenmiş sermaye: 544.9M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 62.2M SGD
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.13 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-6.0
Net kâr marjı %-6.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.3
ROE %-2.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.9
FAVÖK marjı %2.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %16.0
Hasılat başına brüt kâr %16.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.54x Сектор: 1.73x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 28.1x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 28.1x — sektör medyanının (8.4x) %233 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.03x
Cari oran 3.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 9.3x
Net Borç/EBITDA 9.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 57.2x
Faiz karşılama 57.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+45.1
Hasılat yıllık %45.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+78.7
Zarar %78.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.5%
Artı %38.5 beklenen değer (0.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.39 | EV/EBITDA hedefi: 0.04
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 57.2x — güçlü. Borç/EBITDA 9.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.1
ROIC (%-5.1) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0112 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.54x vs 1.73x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.1x vs 8.4x
Sektörden %233 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-5.1 vs %11.4 WACC
ROIC 16.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.0 vs %2.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.13), TRAMA-99 çizgisi (0.13) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.13
TRAMA: 0.13
Разница: %-4.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
546 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.