/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+93.0%
ROIC ?
-6.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6746
2000-01-03 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.58
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.0
11.05.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
1.96
Parametrik%3.24
Historik%2.63
Cornish-Fisher%1.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.11), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.114
TRAMA: 0.1316
Айырмашылық: %-13.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.48x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-11.2x
Faiz karşılama -11.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+93.0%
Artı %93.0 beklenen değer (0.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.34
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı -11.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.4
ROIC (%-6.4) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.48x
vs 2.05x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.4
vs %11.7 WACC
ROIC 18.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
546 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.