/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$111.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$397M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-33.5 geriledi (NT$597M → NT$397M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$397M) ama FCF negatif (-NT$1.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+64.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.2 artabilir (NT$397M → NT$457M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.7
01.12.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%4.83
Historik%4.60
Cornish-Fisher%4.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+66.9%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
85.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-33.5 düşerek 396.8M TWD oldu
Yıllık net kâr %-28.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.3 büyüdü (16.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.2)
Brüt kâr marjı düşük: %15.1
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı düşük: %2.4
FAVÖK çeyreklik %-20.6 düştü (2.2B TWD)
FAVÖK marjı: %13.0
Toplam borç: 40.0B TWD
Net borç: 16.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit %-10.7 azaldı → 23.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 882.8M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+28.0 büyüdü → 152.3B TWD
Özkaynak %+64.2 arttı → 61.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.1B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.4x (Faiz: 209.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 485.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 15.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-8.3
CAPEX: 2.0B TWD (Hasılatın %11.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 84.95 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.1
Hasılat başına brüt kâr %15.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
19.4x
Сектор: 27.6x
F/K 19.4x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 3.41x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (14.9x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.5
Net kâr yıllık %-28.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.9%
Artı %66.9 beklenen değer (136.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 113.34 | PD/DD hedefi: 245.10 | EV/EBITDA hedefi: 220.88 | DCF hedefi: 85.88
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85.88
DCF (85.88) güncel fiyatla (%+5.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 81.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$111.1
Graham içsel değer: NT$111.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.4x
vs 27.6x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.64x
vs 3.41x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 14.9x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %7.1 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3
vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (83.50), TRAMA-99 çizgisi (84.95) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 83.50
TRAMA: 84.95
Разница: %-1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
5469 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.