544CSE Global Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.96
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
S$0.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$34M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+266.5 arttı (S$9M → S$34M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+266.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+349.8 arttı (S$242M → S$1.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+349.8 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.78x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$34M) ama FCF negatif (-S$79M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+242.4 arttı (S$21M → S$72M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-49.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.8
VaR 95% ?
%5.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.3
25.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%5.61
Historik%4.97
Cornish-Fisher%5.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.3%
ROIC ?
7.9%
Значение DCF ?
0.46
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+266.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+349.8)
Brüt kâr marjı: %25.0
Net kâr marjı düşük: %3.2
FAVÖK marjı düşük: %6.6
Toplam borç: 282.6M SGD
Net borç: 227.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.96x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 54.8M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -23.9M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -79.2M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %11.7
ROA: %4.4
Ödenmiş sermaye: 729.2M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 89.4M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.31 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %25.0
Hasılat başına brüt kâr %25.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 9.5x Сектор: 15.3x
F/K 9.5x — sektör medyanının (15.3x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.29x Сектор: 2.17x
PD/DD 2.29x — sektör medyanının (2.17x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA 6.7x Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 21.8x
Faiz karşılama 21.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+349.8
Hasılat yıllık %349.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+266.5
Net kâr yıllık %266.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 16.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.3%
Eksi %3.3 beklenen değer (0.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.47 | PD/DD hedefi: 0.92 | EV/EBITDA hedefi: 0.94 | DCF hedefi: 0.46
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 21.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.46
DCF (0.46) güncel fiyatın %49.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.92
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$0.7
Graham içsel değer: S$0.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.5x vs 15.3x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.29x vs 2.17x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x vs 6.8x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9 vs %10.8 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.4 vs %7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.96), TRAMA-99 çizgisinin %27.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.96
TRAMA: 1.31
Разница: %-27.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
544 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.