/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-16.1%
ROIC ?
9.4%
DCF Value ?
0.75
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
6746
2000-01-03 → 2026-08-28
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%53.0
VaR 95% ?
%5.23
daily max loss
VaR 99% ?
%7.50
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.30
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%36.5
25.05.2026 → 17.07.2026
Skewness ?
0.48
Parametrik%5.23
Historik%4.44
Cornish-Fisher%4.62
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.18), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1.18
TRAMA: 1.3419
Difference: %-12.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
6.3x
Sector: 6.6x
F/K 6.3x — sektör medyanına (6.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.93x
Sector: 2.34x
PD/DD 2.93x — sektör medyanının (2.34x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
3.8x
Sector: 2.7x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (2.7x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.1%
Eksi %16.1 beklenen değer (0.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.25 | PD/DD hedefi: 1.05 | EV/EBITDA hedefi: 0.85 | DCF hedefi: 0.75
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.75
DCF (0.75) güncel fiyatın %36.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.18
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.3x
vs 6.6x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.93x
vs 2.34x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 2.7x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %10.9 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
544 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.