/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
S$0.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$34M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+266.5 arttı (S$9M → S$34M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+266.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+349.8 arttı (S$242M → S$1.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+349.8 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.78x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$34M) ama FCF negatif (-S$79M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+242.4 arttı (S$21M → S$72M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-49.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.8
VaR 95% ?
%5.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.95
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.3
25.05.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%5.61
Historik%4.97
Cornish-Fisher%5.08
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-3.3%
ROIC ?
7.9%
قيمة DCF ?
0.46
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+266.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+349.8)
Brüt kâr marjı: %25.0
Net kâr marjı düşük: %3.2
FAVÖK marjı düşük: %6.6
Toplam borç: 282.6M SGD
Net borç: 227.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.96x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 54.8M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -23.9M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -79.2M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %11.7
ROA: %4.4
Ödenmiş sermaye: 729.2M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 89.4M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.31 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.0
Hasılat başına brüt kâr %25.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
9.5x
القطاع: 15.3x
F/K 9.5x — sektör medyanının (15.3x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.29x
القطاع: 2.17x
PD/DD 2.29x — sektör medyanının (2.17x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA
6.7x
القطاع: 6.8x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.8x
Faiz karşılama 21.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+349.8
Hasılat yıllık %349.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+266.5
Net kâr yıllık %266.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 16.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.3%
Eksi %3.3 beklenen değer (0.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.47 | PD/DD hedefi: 0.92 | EV/EBITDA hedefi: 0.94 | DCF hedefi: 0.46
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 21.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.46
DCF (0.46) güncel fiyatın %49.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.92
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$0.7
Graham içsel değer: S$0.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.5x
vs 15.3x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.29x
vs 2.17x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 6.8x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %10.8 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.4
vs %7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.96), TRAMA-99 çizgisinin %27.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.96
TRAMA: 1.31
الفرق: %-27.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
544 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.