5443

🇹🇼 Tayvan Borsası
105.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$91.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$173M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+458.2 arttı (NT$31M → NT$173M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.8 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.1. Her 100NT$ satıştan 15NT$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+78.2 arttı (NT$165M → NT$294M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.83. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+66.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.3
VaR 95% ?
%5.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.1
04.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%5.68
Historik%5.01
Cornish-Fisher%5.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.4%
ROIC ?
1.8%
Значение DCF ?
4.38
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+458.2 artarak 172.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-0.6)
Hasılat çeyreklik %+11.3 büyüdü (1.1B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-12.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.4
Brüt marj değişimi: %-3.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.1
FAVÖK çeyreklik %+78.2 büyüdü (294.0M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.7
Toplam borç: 4.9B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit %+12.1 arttı → 1.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 87.7M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 72.3M TWD
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+44.6 büyüdü → 30.7B TWD
Özkaynak %+66.6 arttı → 20.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 78.0M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.6x (Faiz: 23.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 161.1M TWD
Net işletme sermayesi negatif: -584.0M TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-14.0
CAPEX: 15.3M TWD (Hasılatın %1.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 98.95 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.7
FAVÖK marjı %25.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %35.4
Hasılat başına brüt kâr %35.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 41.6x Сектор: 27.6x
F/K 41.6x — sektör medyanının (27.6x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.83x Сектор: 3.41x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 21.5x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 21.5x — sektör medyanının (14.9x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-12.8
Hasılat yıllık %-12.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-0.6
Net kâr yıllık %-0.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.4%
Eksi %15.4 beklenen değer (88.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 80.91 | PD/DD hedefi: 313.50 | EV/EBITDA hedefi: 72.54 | DCF hedefi: 26.12
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.38
DCF (4.38) güncel fiyatın %95.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 104.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$91.5
Graham içsel değer: NT$91.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
41.6x vs 27.6x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.83x vs 3.41x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.5x vs 14.9x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8 vs %10.6 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1 vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (105.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 105.50
TRAMA: 98.95
Разница: %+6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5443 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.