5434Topco Scientific Co.,Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
576.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$256.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+67.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.9B fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %13. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.09. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.2
16.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%4.21
Historik%3.61
Cornish-Fisher%3.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.5%
ROIC ?
19.8%
Значение DCF ?
163.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.0 artarak 1.5B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+67.8
Hasılat çeyreklik %+12.3 büyüdü (20.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.6)
Brüt kâr marjı düşük: %13.5
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK çeyreklik %+17.8 büyüdü (2.2B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %10.6
Toplam borç: 4.2B TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.9B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 7.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 413.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 206.0M TWD
ROE düşük: %7.0
ROA: %3.2
Toplam varlıklar %+10.0 büyüdü → 48.2B TWD
Özkaynak %+14.4 arttı → 22.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.5B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 104.1x (Faiz: 21.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 194.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+19.4
CAPEX: 207.1M TWD (Hasılatın %1.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 467.25 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.8
ROE %19.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.6
FAVÖK marjı %10.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.5
Hasılat başına brüt kâr %13.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 20.5x Сектор: 27.6x
F/K 20.5x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.09x Сектор: 3.41x
PD/DD 5.09x — sektör medyanının (3.41x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA 15.2x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanının (14.9x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 85.3x
Faiz karşılama 85.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.6
Hasılat yıllık %22.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+67.8
Net kâr yıllık %67.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.5%
Eksi %15.5 beklenen değer (486.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 781.91 | PD/DD hedefi: 411.66 | EV/EBITDA hedefi: 564.21 | DCF hedefi: 163.03
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 85.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.8
ROIC (%19.8) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.03
DCF (163.03) güncel fiyatın %71.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 576.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$256.2
Graham içsel değer: NT$256.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.5x vs 27.6x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.09x vs 3.41x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.2x vs 14.9x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.8 vs %11.8 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8 vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (576.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 576.00
TRAMA: 467.25
Разница: %+23.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5434 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.