5425

🇹🇼 Tayvan Borsası
92.60
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$45.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$202M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+390.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$202M) ama FCF negatif (-NT$120M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.0
VaR 95% ?
%6.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.3
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%6.95
Historik%6.48
Cornish-Fisher%6.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.0%
ROIC ?
12.0%
Значение DCF ?
29.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.4 artarak 201.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+390.4
Hasılat çeyreklik %+15.7 büyüdü (5.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.9)
Brüt kâr marjı: %29.6
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı düşük: %4.0
FAVÖK çeyreklik %+13.1 büyüdü (811.4M TWD)
FAVÖK marjı: %16.0
Toplam borç: 5.4B TWD
Net borç: 2.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran: 1.82x — yeterli likidite
Nakit %-14.5 azaldı → 3.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 26.6M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -119.9M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 22.1B TWD (%+2.7)
Özkaynak: 7.6B TWD (%-3.5)
İşletme kârı pozitif: 475.6M TWD
İşletme kârı büyüme: %+24.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 44.8x (Faiz: 18.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 247.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-15.8
CAPEX: 146.5M TWD (Hasılatın %2.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 89.75 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %29.6
Hasılat başına brüt kâr %29.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 31.6x Сектор: 27.6x
F/K 31.6x — sektör medyanının (27.6x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.00x Сектор: 3.41x
PD/DD 3.00x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 8.3x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (14.9x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 38.7x
Faiz karşılama 38.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+390.4
Net kâr yıllık %390.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.0%
Artı %3.0 beklenen değer (95.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 85.98 | PD/DD hedefi: 107.96 | EV/EBITDA hedefi: 165.43 | DCF hedefi: 29.89
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 38.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.89
DCF (29.89) güncel fiyatın %67.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 92.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$45.1
Graham içsel değer: NT$45.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.6x vs 27.6x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.00x vs 3.41x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x vs 14.9x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.0 vs %10.9 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0 vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (92.60), TRAMA-99 çizgisi (89.75) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 92.60
TRAMA: 89.75
Разница: %+3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5425 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.