TR EN AR RU KK

5411JFE Holdings, Inc.

Madencilik
🇯🇵 Japonya Borsası
1735.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
61/100
Күшті
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
2/9
Әлсіз
Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4)
Graham ?
¥3,196.8
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥21.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.6 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.43. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.5
12.02.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%2.74
Historik%2.87
Cornish-Fisher%2.75
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+54.3%
ROIC ?
1.4%
DCF Мәні ?
8,775.41
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1775.38 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %1.9
Таза пайда маржасы %1.9 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %2.4
ROE %2.4 — төмен меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %2.6
EBITDA маржасы %2.6 — төмен, бірақ оң.
Жалпы пайда маржасы %11.6
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %11.6. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %2.0
TTM бос ақша ағыны кірістің %2.0'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/E коэффициенті 15.9x Сектор: 15.2x
F/K 15.9x — сектор медианасының (15.2x) %5 жоғары. Аздаған премиум.
P/B коэффициенті 0.43x Сектор: 1.38x
PD/DD 0.43x — сектор медианасының (1.38x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
EV/EBITDA 14.9x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 14.9x — сектор медианасының (7.8x) %92 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.55x
Ағымдағы коэффициент 1.55x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Таза борыш / EBITDA 10.0x
Таза борыш/EBITDA 10.0x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.
Борыш / Меншік капитал 0.75x
Борыш/Меншік капитал 0.75x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті 8.9x
Пайыз жабу 8.9x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %-6.6
Кіріс ж/ж %-6.6 төмендеді — аздаған түсу, мұқият бақылау қажет.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-8.5
Таза пайда ж/ж %-8.5 төмендеген — табыстылық қысым астында.
Маусымдылық талдауы Q1 (Oca-Mar)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 31.1B). Ең әлсіз тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда 15.0B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
61/100
Жақсы сенімділік (61/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.
Күшті
Әлеует
+54.3%
Плюс %54.3 күтілетін құн (2713.64) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %67.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 1932.31 | P/B мақсаты: 5277.00 | EV/EBITDA мақсаты: 917.95 | DCF мақсаты: 5277.00
Дамодаран бағасы
47/100
Төмен Дамодаран балы (47/100). ROIC (%1.4) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Орташа
Далио тәуекел талдауы
51/100
Орташа борыш тәуекелі (51/100). Пайыз жабу коэффициенті 8.9x — күшті. Борыш/EBITDA 10.0x — жоғары борыш жүктемесі.
Левередж: 38/100 | Борыш қызметі: 89/100 | Сапа: 72/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%1.4
ROIC (%1.4) капитал құнының (3.9%) төмен → құнды жояды.
WACC: %3.9
DCF Дисконтталған ақша ағыны
8,775.41
DCF modeli 8775.41 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %398.9 арзан.
Ағымдағы баға: 1759.00
Борыш циклі фазасы
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Әлсіз Piotroski (2/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
¥3,196.8
Грэм ішкі құны: ¥3,196.8. Ucuz
Арзан
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
15.9x vs 15.2x
Сектор медианасының %5 жоғары — қымбат
P/B коэффициенті
0.43x vs 1.38x
Секторға қарай %69 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
14.9x vs 7.8x
Секторға қарай %92 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4 vs %3.9 WACC
ROIC 2.5 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%1.9 vs %4.2 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %1.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (1735.00), TRAMA-99 сызығы (1775.38) жақын деңгейде (%-2.3). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 1735.00
TRAMA: 1775.38
Айырмашылық: %-2.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
5411 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.