/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$74.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$473M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+56.9 arttı (NT$302M → NT$473M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+41.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.8 arttı (NT$16.6B → NT$20.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.8 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$473M) ama FCF negatif (-NT$414M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.8 arttı (NT$736M → NT$977M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.0
07.10.2025 → 14.09.2026
Асимметрия ?
-0.73
Parametrik%3.76
Historik%3.46
Cornish-Fisher%4.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+38.9%
ROIC ?
7.2%
Значение DCF ?
72.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+56.9 artarak 473.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+41.5
Hasılat çeyreklik %+23.8 büyüdü (20.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.8)
Brüt kâr marjı düşük: %12.3
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı düşük: %2.3
FAVÖK çeyreklik %+32.8 büyüdü (977.3M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %4.7
Toplam borç %+17.7 arttı → 10.2B TWD
Net borç: 4.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit %+13.2 arttı → 5.6B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -238.6M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -413.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+13.2 büyüdü → 58.2B TWD
Özkaynak: 16.2B TWD (%+3.3)
İşletme kârı pozitif: 675.7M TWD
İşletme kârı büyüme: %+37.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.9x (Faiz: 65.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 299.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 11.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+12.6
CAPEX: 175.1M TWD (Hasılatın %0.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 84.70 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.7
FAVÖK marjı %4.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%12.3
Hasılat başına brüt kâr %12.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
16.1x
Сектор: 27.6x
F/K 16.1x — sektör medyanının (27.6x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.38x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.38x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (14.9x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.9x
Faiz karşılama 14.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.8
Hasılat yıllık %68.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+41.5
Net kâr yıllık %41.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.9%
Artı %38.9 beklenen değer (103.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 131.20 | PD/DD hedefi: 189.03 | EV/EBITDA hedefi: 128.03 | DCF hedefi: 72.17
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 14.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
72.17
DCF (72.17) güncel fiyatla (%-3.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 74.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$74.8
Graham içsel değer: NT$74.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.1x
vs 27.6x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.38x
vs 3.41x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 14.9x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %9.6 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1
vs %4.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (75.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 75.50
TRAMA: 84.70
Разница: %-10.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
5388 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.