5386

🇹🇼 Tayvan Borsası
248.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$250.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$770M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-50.4 geriledi (NT$1.6B → NT$770M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1579.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-24.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+423.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %27.1 → %19.6 (-7.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.17x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$770M) ama FCF negatif (-NT$1.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-49.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %90.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-50.4) ama yıllık bazda artış (%+1579.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+31.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%94.9
VaR 95% ?
%9.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.1
29.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.78
Parametrik%9.10
Historik%9.48
Cornish-Fisher%9.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+107.6%
ROIC ?
38.8%
Значение DCF ?
515.10
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-50.4 düşerek 769.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1579.8
Hasılat çeyreklik %-24.1 düştü (6.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+423.5)
Brüt kâr marjı düşük: %19.6
Brüt marj değişimi: %-7.5 puan
Net kâr marjı: %11.8
FAVÖK çeyreklik %-49.2 düştü (1.0B TWD)
FAVÖK marjı: %15.4
Toplam borç: 4.2B TWD
Net borç: 3.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.30x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit %-68.7 azaldı → 432.6M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.5B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.5B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %24.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %8.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 9.2B TWD (%-2.2)
Özkaynak %+31.7 arttı → 3.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.0B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.3x (Faiz: 38.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 54.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+31.3
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 344.06 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %100'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -6.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %90.5
ROE %90.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %19.6
Hasılat başına brüt kâr %19.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-15.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 5.3x Сектор: 27.6x
F/K 5.3x — sektör medyanının (27.6x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.20x Сектор: 3.41x
PD/DD 4.20x — sektör medyanının (3.41x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA 5.2x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (14.9x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 35.2x
Faiz karşılama 35.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+423.5
Hasılat yıllık %423.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1579.8
Net kâr yıllık %1579.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+107.6%
Artı %107.6 beklenen değer (514.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 744.00 | PD/DD hedefi: 249.85 | EV/EBITDA hedefi: 713.31 | DCF hedefi: 515.10
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%38.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 35.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.8
ROIC (%38.8) sermaye maliyetini 27.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
515.10
DCF modeli 515.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %107.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 248.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$250.2
Graham içsel değer: NT$250.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.3x vs 27.6x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.20x vs 3.41x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x vs 14.9x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%38.8 vs %11.6 WACC
ROIC 27.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.6 vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (248.00), TRAMA-99 çizgisinin %27.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 248.00
TRAMA: 344.06
Разница: %-27.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5386 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.