5371

🇹🇼 Tayvan Borsası
83.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$17.1
Pahalı
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$77M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.1 arttı (-NT$119M → -NT$77M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-234.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+53.1 arttı (NT$401M → NT$615M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük ROE
ROE: %0.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+35.1) ama yıllık bazda düşüş (%-234.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+23.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-09-24 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-09-24
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.5
03.09.2025 → 30.04.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%6.31
Historik%5.71
Cornish-Fisher%5.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+35.1 artarak -77.3M TWD oldu
Yıllık net kâr %-234.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.2 büyüdü (10.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.8)
Brüt kâr marjı düşük: %15.3
Net kâr marjı negatif: %-0.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+53.1 büyüdü (614.6M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %6.1
Toplam borç: 14.9B TWD
Net borç: 5.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit %+10.8 arttı → 9.8B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -146.2M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -239.2M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+7.2 büyüdü → 62.2B TWD
Özkaynak %+23.7 arttı → 32.7B TWD
İşletme kârı negatif: -82.8M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.2x (Faiz: 99.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 391.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+7.2
CAPEX: 93.1M TWD (Hasılatın %0.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 84.31 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.0
ROE %0.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.1
FAVÖK marjı %6.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %15.3
Hasılat başına brüt kâr %15.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran 1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-234.6
Net kâr yıllık %-234.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$17.1
Graham içsel değer: NT$17.1. Pahalı
Pahalı
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (83.50), TRAMA-99 çizgisi (84.31) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 83.50
TRAMA: 84.31
Разница: %-1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5371 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.