TR EN AR RU KK

5371

Teknoloji
🇹🇼 Tayvan Borsası
83.50
TWD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$17.1
Pahalı
Lothien Sağlamlık Özeti
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$77M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.1 arttı (-NT$119M → -NT$77M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-234.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+53.1 arttı (NT$401M → NT$615M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük ROE
ROE: %0.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+35.1) ama yıllık bazda düşüş (%-234.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+23.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Veri tarihi 2026-09-24 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-09-24
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.5
03.09.2025 → 30.04.2026
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%6.31
Historik%5.71
Cornish-Fisher%5.82
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+35.1 artarak -77.3M TWD oldu
Yıllık net kâr %-234.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.2 büyüdü (10.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.8)
Brüt kâr marjı düşük: %15.3
Net kâr marjı negatif: %-0.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+53.1 büyüdü (614.6M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %6.1
Toplam borç: 14.9B TWD
Net borç: 5.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit %+10.8 arttı → 9.8B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -146.2M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -239.2M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+7.2 büyüdü → 62.2B TWD
Özkaynak %+23.7 arttı → 32.7B TWD
İşletme kârı negatif: -82.8M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.2x (Faiz: 99.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 391.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+7.2
CAPEX: 93.1M TWD (Hasılatın %0.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 84.31 TWD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.0
ROE %0.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.1
FAVÖK marjı %6.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %15.3
Hasılat başına brüt kâr %15.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran 1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-234.6
Net kâr yıllık %-234.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$17.1
Graham içsel değer: NT$17.1. Pahalı
Pahalı
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (83.50), TRAMA-99 çizgisi (84.31) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 83.50
TRAMA: 84.31
Fark: %-1.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
5371 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.