5351

🇹🇼 Tayvan Borsası
105.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$57.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 15 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+157.1 arttı (NT$614M → NT$1.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+793.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+79.1 arttı (NT$2.7B → NT$4.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+557.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %36.6 → %52.2 (+15.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.2. Her 100NT$ satıştan 32NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.43x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.7B) kârın %109'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+153.2 arttı (NT$720M → NT$1.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+51.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-46.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%76.8
VaR 95% ?
%7.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.7
15.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%7.39
Historik%7.28
Cornish-Fisher%7.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.4%
ROIC ?
31.9%
Значение DCF ?
76.49
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+157.1 artarak 1.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+793.6
Hasılat çeyreklik %+79.1 büyüdü (4.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+557.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.2
Brüt marj değişimi: %+15.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.2
FAVÖK çeyreklik %+153.2 büyüdü (1.8B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %37.2
Toplam borç: 2.2B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran güçlü: 2.43x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+106.8 arttı → 3.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.8B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.7B TWD
ROE yüksek: %21.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %12.9 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+38.2 büyüdü → 12.3B TWD
Özkaynak %+51.8 arttı → 7.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.7B TWD
İşletme kârı büyüme: %+175.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 109.2x (Faiz: 16.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 325.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+45.1
CAPEX: 50.6M TWD (Hasılatın %1.0'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 92.40 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %32.2
Net kâr marjı %32.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %35.5
ROE %35.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %37.2
FAVÖK marjı %37.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %52.2
Hasılat başına brüt kâr %52.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 15.8x Сектор: 27.6x
F/K 15.8x — sektör medyanının (27.6x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.65x Сектор: 3.41x
PD/DD 4.65x — sektör medyanının (3.41x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA 12.6x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 37.4x
Faiz karşılama 37.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+557.8
Hasılat yıllık %557.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+793.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+20.4%
Artı %20.4 beklenen değer (122.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 261.21 | PD/DD hedefi: 83.69 | EV/EBITDA hedefi: 120.97 | DCF hedefi: 76.49
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%31.9) – WACC (%12.6) farkı +19.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 37.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.9
ROIC (%31.9) sermaye maliyetini 19.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76.49
DCF (76.49) güncel fiyatın %25.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 102.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$57.0
Graham içsel değer: NT$57.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.8x vs 27.6x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.65x vs 3.41x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.6x vs 14.9x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.9 vs %12.6 WACC
ROIC 19.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.6 vs %25.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (105.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 105.00
TRAMA: 92.40
Разница: %+13.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5351 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.