5347

🇹🇼 Tayvan Borsası
167.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$60.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.4 arttı (NT$2.2B → NT$3.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+45.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %29.3 → %32.3 (+3.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.9. Her 100NT$ satıştan 21NT$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$3.0B) ama FCF negatif (-NT$7.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.0
VaR 95% ?
%6.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.5
25.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%6.35
Historik%6.46
Cornish-Fisher%6.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.5%
ROIC ?
11.6%
Значение DCF ?
142.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.4 artarak 3.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+45.6
Hasılat çeyreklik %+13.7 büyüdü (14.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.8)
Brüt kâr marjı: %32.3
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.9
FAVÖK çeyreklik %+19.3 büyüdü (5.6B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %39.5
Toplam borç: 40.1B TWD
Net borç: 2.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.64x
Cari oran: 1.35x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 37.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.8B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -7.5B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.7
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 219.2B TWD (%-0.0)
Özkaynak %-8.0 azaldı → 63.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.9B TWD
İşletme kârı büyüme: %+39.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 205.2x (Faiz: 27.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.9B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 17.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-25.5
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %93.2 (13.3B TWD)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 136.29 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.9
Net kâr marjı %20.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %39.5
FAVÖK marjı %39.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %32.3
Hasılat başına brüt kâr %32.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-94.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-94.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 32.7x Сектор: 27.6x
F/K 32.7x — sektör medyanının (27.6x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.82x Сектор: 3.41x
PD/DD 4.82x — sektör medyanının (3.41x) %41 üzerinde.
EV/EBITDA 15.8x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (14.9x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 84.8x
Faiz karşılama 84.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.8
Hasılat yıllık %21.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+45.6
Net kâr yıllık %45.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.5%
Eksi %8.5 beklenen değer (147.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 140.81 | PD/DD hedefi: 119.23 | EV/EBITDA hedefi: 151.79 | DCF hedefi: 142.64
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 84.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
142.64
DCF (142.64) güncel fiyatın %11.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 161.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$60.2
Graham içsel değer: NT$60.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.7x vs 27.6x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.82x vs 3.41x
Sektörden %41 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x vs 14.9x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6 vs %10.8 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.6 vs %37.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (167.50), TRAMA-99 çizgisinin %22.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 167.50
TRAMA: 136.29
Разница: %+22.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5347 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.