5344Maruwa Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
50820.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥20,479.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-23.4 geriledi (¥5.8B → ¥4.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.2. Her 100¥ satıştan 23¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥67.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 7.68x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-23.4) ama yıllık bazda artış (%+15.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.2
VaR 95% ?
%6.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.9
14.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%6.56
Historik%6.57
Cornish-Fisher%6.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.3%
ROIC ?
20.7%
Значение DCF ?
34,109.22
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-23.4 düşerek 4.5B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.2
Hasılat çeyreklik %-13.4 düştü (19.3B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.1
Net kâr marjı yüksek: %23.2
FAVÖK çeyreklik %-23.4 düştü (6.3B JPY)
FAVÖK marjı güçlü: %32.9
Toplam borç: 0 JPY
Net nakit pozisyonunda: -67.7B JPY (borçsuz)
Cari oran güçlü: 7.68x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 67.7B JPY
ROE düşük: %3.0
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 165.5B JPY (%+1.7)
Özkaynak: 151.4B JPY (%+2.8)
İşletme kârı pozitif: 6.3B JPY
Ödenmiş sermaye: 12.3M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 90.7B JPY
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 62001.01 JPY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.2
Net kâr marjı %23.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.9
FAVÖK marjı %32.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %54.1
Hasılat başına brüt kâr %54.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 33.3x Сектор: 20.2x
F/K 33.3x — sektör medyanının (20.2x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.13x Сектор: 2.25x
PD/DD 4.13x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 20.6x Сектор: 9.6x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (9.6x) %116 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 7.68x
Cari oran 7.68x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.7
Hasılat yıllık %11.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.2
Net kâr yıllık %15.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.3%
Eksi %31.3 beklenen değer (34824.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 32437.00 | PD/DD hedefi: 28500.43 | EV/EBITDA hedefi: 23471.32 | DCF hedefi: 34109.22
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.7
ROIC (%20.7) sermaye maliyetini 12.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34,109.22
DCF (34109.22) güncel fiyatın %32.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50660.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥20,479.6
Graham içsel değer: ¥20,479.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.3x vs 20.2x
Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.13x vs 2.25x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x vs 9.6x
Sektörden %116 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.7 vs %8.5 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.5 vs %35.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (50820.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 50820.00
TRAMA: 62001.01
Разница: %-18.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5344 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.