533ABR Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.39
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.4
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$837,750 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$5M) kârın %629'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.9
24.10.2025 → 08.01.2026
Асимметрия ?
0.98
Parametrik%3.31
Historik%2.42
Cornish-Fisher%1.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.3%
ROIC ?
-1.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 52.7M SGD
Net borç: 26.2M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 26.5M SGD
Ödenmiş sermaye: 201.0M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 234,000 SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.48 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %40.4
Hasılat başına brüt kâr %40.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 23.4x Сектор: 13.1x
F/K 23.4x — sektör medyanının (13.1x) %79 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.82x Сектор: 1.19x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.8x Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (5.7x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-7.9
Net kâr yıllık %-7.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.3%
Artı %10.3 beklenen değer (0.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.22 | PD/DD hedefi: 0.57 | EV/EBITDA hedefi: 0.59
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.1
ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.4
Graham içsel değer: S$0.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.4x vs 13.1x
Sektör medyanının %79 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.82x vs 1.19x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x vs 5.7x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.1 vs %10.9 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3 vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.39), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.39
TRAMA: 0.48
Разница: %-18.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
533 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.