533

Tüketim Ürünleri

🇸🇬 Singapur Borsası

0.40

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

22/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

50/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

59%

Бағалау

Әлеует?

-22.5%

ROIC ?

-2.3%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Деректер

Деректер ?

6749

2000-01-03 → 2026-08-28

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%31.6

VaR 95% ?

%3.26

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.62

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.69

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%14.0

25.09.2025 → 08.01.2026

Асимметрия ?

1.02

Parametrik%3.26

Historik%1.27

Cornish-Fisher%1.88

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 0.4

TRAMA: 0.4789

Айырмашылық: %-16.5

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 25.1x Сектор: 8.4x

F/K 25.1x — sektör medyanının (8.4x) %200 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.84x Сектор: 1.05x

PD/DD 0.84x — sektör medyanı (1.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 15.6x Сектор: 2.3x

EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (2.3x) %588 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 7.7x

Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.55x

Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.6x

Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-22.5%

Eksi %22.5 beklenen değer (0.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 0.13 | PD/DD hedefi: 0.51 | EV/EBITDA hedefi: 0.10

Damodaran Değerleme

22/100

Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

50/100

Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 28/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-2.3

ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.0

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

25.1x vs 8.4x

Sektör medyanının %200 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.84x vs 1.05x

Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

15.6x vs 2.3x

Sektörden %588 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-2.3 vs %11.0 WACC

ROIC 13.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

533 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.