Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 0.4
TRAMA: 0.4789
Difference: %-16.5
F/K Oranı
25.1x
Sector: 8.4x
F/K 25.1x — sektör medyanının (8.4x) %200 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.84x
Sector: 1.05x
PD/DD 0.84x — sektör medyanı (1.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.6x
Sector: 2.3x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (2.3x) %588 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
7.7x
Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.5%
Eksi %22.5 beklenen değer (0.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.13 | PD/DD hedefi: 0.51 | EV/EBITDA hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.3
ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %200 üzerinde — pahalı
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %588 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 13.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
533 — Participation Finance Compliance
Loading…