533

Tüketim Ürünleri

🇸🇬 Singapur Borsası

0.40

SGD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

32/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

22/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

50/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

59%

Değerleme

Potansiyel?

-22.5%

ROIC ?

-2.3%

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

6749

2000-01-03 → 2026-08-28

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%31.6

VaR 95% ?

%3.26

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.62

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.69

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%14.0

25.09.2025 → 08.01.2026

Çarpıklık ?

1.02

Parametrik%3.26

Historik%1.27

Cornish-Fisher%1.88

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisinin %16.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 0.4

TRAMA: 0.4789

Fark: %-16.5

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 25.1x Sektör: 8.4x

F/K 25.1x — sektör medyanının (8.4x) %200 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.84x Sektör: 1.05x

PD/DD 0.84x — sektör medyanı (1.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 15.6x Sektör: 2.3x

EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (2.3x) %588 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 7.7x

Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.55x

Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.6x

Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

32/100

Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-22.5%

Eksi %22.5 beklenen değer (0.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 0.13 | PD/DD hedefi: 0.51 | EV/EBITDA hedefi: 0.10

Damodaran Değerleme

22/100

Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

50/100

Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 28/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-2.3

ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.0

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

25.1x vs 8.4x

Sektör medyanının %200 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.84x vs 1.05x

Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

15.6x vs 2.3x

Sektörden %588 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-2.3 vs %11.0 WACC

ROIC 13.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

533 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.