5314

🇹🇼 Tayvan Borsası
27.25
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$6.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$83M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-23.0 geriledi (NT$108M → NT$83M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-64.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.2 arttı (NT$1.3B → NT$1.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+153.7 arttı. Şirket büyüyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+92.0 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$83M) ama FCF negatif (-NT$143M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+28.6 arttı (NT$210M → NT$269M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %73.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+64.5 artabilir (NT$83M → NT$137M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%352.6
VaR 95% ?
%35.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%50.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%14.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%90.2
01.10.2025 → 05.08.2026
Асимметрия ?
13.38
Parametrik%35.48
Historik%6.91
Cornish-Fisher%-213.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.8%
ROIC ?
19.4%
Значение DCF ?
4.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-23.0 düşerek 83.0M TWD oldu
Yıllık net kâr %-64.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+21.2 büyüdü (1.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+153.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.1
Net kâr marjı: %5.3
FAVÖK çeyreklik %+28.6 büyüdü (269.3M TWD)
FAVÖK marjı: %17.0
Toplam borç %+92.0 arttı → 2.5B TWD
Net borç: 1.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.38x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.4B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -99.2M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -143.3M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.6
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+33.4 büyüdü → 8.0B TWD
Özkaynak %-5.9 azaldı → 1.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 211.9M TWD
İşletme kârı büyüme: %+42.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.9x (Faiz: 12.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.2B TWD
Net işletme sermayesi negatif: -70.9M TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-106.7
CAPEX: 44.1M TWD (Hasılatın %2.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.45 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %73.2
ROE %73.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %42.1
Hasılat başına brüt kâr %42.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 22.1x Сектор: 27.6x
F/K 22.1x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 16.66x Сектор: 3.41x
PD/DD 16.66x — sektör medyanının %389 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 17.4x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (14.9x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 59.1x
Faiz karşılama 59.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+153.7
Hasılat yıllık %153.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-64.4
Net kâr yıllık %-64.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.8%
Eksi %26.8 beklenen değer (18.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 26.90 | PD/DD hedefi: 6.20 | EV/EBITDA hedefi: 21.18 | DCF hedefi: 6.20
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 59.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.4
ROIC (%19.4) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.09
DCF (4.09) güncel fiyatın %83.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$6.1
Graham içsel değer: NT$6.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.1x vs 27.6x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
16.66x vs 3.41x
Sektörden %389 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.4x vs 14.9x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.4 vs %12.3 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.3 vs %37.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.25), TRAMA-99 çizgisi (27.45) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 27.25
TRAMA: 27.45
Разница: %-0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5314 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.