/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$157.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$233M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+118.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %37.5 → %42.1 (+4.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.4. Her 100NT$ satıştan 19NT$ kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+34.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$376M) kârın %161'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.2
VaR 95% ?
%5.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.3
28.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%5.68
Historik%5.42
Cornish-Fisher%5.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.2%
ROIC ?
17.7%
Значение DCF ?
96.96
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.9 artarak 233.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+118.4
Hasılat çeyreklik %+3.2 büyüdü (1.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.1
Brüt marj değişimi: %+4.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.4
FAVÖK çeyreklik %+13.3 büyüdü (394.6M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.8
Toplam borç %+34.8 arttı → 2.1B TWD
Net borç: 437.4M TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit %+94.3 arttı → 1.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 473.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 375.5M TWD
ROE düşük: %6.2
ROA: %2.8
Toplam varlıklar %+11.6 büyüdü → 8.2B TWD
Özkaynak: 3.7B TWD (%-2.3)
İşletme kârı pozitif: 323.6M TWD
İşletme kârı büyüme: %+29.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 38.8x (Faiz: 10.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 53.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-6.1
CAPEX: 97.7M TWD (Hasılatın %8.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 312.65 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.4
Net kâr marjı %19.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.1
ROE %22.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%32.8
FAVÖK marjı %32.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.1
Hasılat başına brüt kâr %42.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
17.8x
Сектор: 30.7x
F/K 17.8x — sektör medyanının (30.7x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.97x
Сектор: 3.70x
PD/DD 3.97x — sektör medyanının (3.70x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
10.9x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (16.6x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
34.6x
Faiz karşılama 34.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.6
Hasılat yıllık %42.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+118.4
Net kâr yıllık %118.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+17.2%
Artı %17.2 beklenen değer (315.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 480.54 | PD/DD hedefi: 268.19 | EV/EBITDA hedefi: 410.67 | DCF hedefi: 96.96
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 34.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.7
ROIC (%17.7) sermaye maliyetini 5.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.96
DCF (96.96) güncel fiyatın %64.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 269.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$157.3
Graham içsel değer: NT$157.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.8x
vs 30.7x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.97x
vs 3.70x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 16.6x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.7
vs %12.1 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8
vs %31.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (272.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 272.00
TRAMA: 312.65
Разница: %-13.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
5284 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.