5274

🇹🇼 Tayvan Borsası
16480.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$758.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.2 arttı (NT$1.4B → NT$1.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+192.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.0 arttı (NT$3.1B → NT$3.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+72.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %47.6. Her 100NT$ satıştan 48NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$6.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.0 arttı (NT$1.9B → NT$2.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 85.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 89.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %82.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+30.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.8
VaR 95% ?
%6.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.7
22.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%6.23
Historik%5.27
Cornish-Fisher%5.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.1%
ROIC ?
373.4%
Значение DCF ?
2,158.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30.2 artarak 1.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+192.6
Hasılat çeyreklik %+23.0 büyüdü (3.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+72.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.0
Brüt marj değişimi: %+2.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %47.6
FAVÖK çeyreklik %+27.0 büyüdü (2.4B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %61.3
Toplam borç: 300.5M TWD
Net nakit pozisyonunda: -6.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 2.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 6.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B TWD
ROE yüksek: %23.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %12.8 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+16.0 büyüdü → 14.3B TWD
Özkaynak %+30.7 arttı → 7.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.1B TWD
İşletme kârı büyüme: %+25.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 1547.3x (Faiz: 1.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 41.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+46.5
CAPEX: 95.5M TWD (Hasılatın %2.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16976.44 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %47.6
Net kâr marjı %47.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %82.4
ROE %82.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %61.3
FAVÖK marjı %61.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %72.0
Hasılat başına brüt kâr %72.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %43.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 85.10x Сектор: 3.41x
PD/DD 85.10x — sektör medyanının %2396 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 89.0x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 89.0x — sektör medyanının (14.9x) %498 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 659.7x
Faiz karşılama 659.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+72.3
Hasılat yıllık %72.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+192.6
Net kâr yıllık %192.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.1%
Eksi %56.1 beklenen değer (6991.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4090.32 | PD/DD hedefi: 3986.25 | EV/EBITDA hedefi: 3986.25 | DCF hedefi: 3986.25
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 659.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%373.4
ROIC (%373.4) sermaye maliyetini 362.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,158.17
DCF (2158.17) güncel fiyatın %86.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15945.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$758.0
Graham içsel değer: NT$758.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
85.10x vs 3.41x
Sektörden %2396 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
89.0x vs 14.9x
Sektörden %498 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%373.4 vs %11.2 WACC
ROIC 362.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%48.1 vs %62.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %48.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16480.00), TRAMA-99 çizgisi (16976.44) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 16480.00
TRAMA: 16976.44
Разница: %-2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5274 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.