5269ASMedia Technology Inc.

🇹🇼 Tayvan Borsası
1490.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$1,010.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+80.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-22.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-19.8 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %74.1. Her 100NT$ satıştan 74NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$5.3B fazla. Borç riski düşük.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.0
VaR 95% ?
%5.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.6
21.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%5.23
Historik%4.79
Cornish-Fisher%4.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.7%
ROIC ?
10.3%
Значение DCF ?
928.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.8 artarak 2.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+80.0
Hasılat çeyreklik %-22.2 düştü (2.7B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-19.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.3
Net kâr marjı yüksek: %74.1
FAVÖK çeyreklik %+9.7 büyüdü (2.3B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %86.0
Toplam borç: 98.9M TWD
Net nakit pozisyonunda: -5.3B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.79x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 914.6M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 767.5M TWD
ROE düşük: %5.6
ROA: %4.7
Toplam varlıklar: 43.3B TWD (%+4.3)
Özkaynak: 35.9B TWD (%-3.3)
İşletme kârı pozitif: 649.3M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5564.7x (Faiz: 421,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 74.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-26.6
CAPEX: 147.1M TWD (Hasılatın %5.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1405.04 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %74.1
Net kâr marjı %74.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +21.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.1
ROE %19.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %86.0
FAVÖK marjı %86.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %50.3
Hasılat başına brüt kâr %50.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %36.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 15.9x Сектор: 27.6x
F/K 15.9x — sektör medyanının (27.6x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.09x Сектор: 3.41x
PD/DD 3.09x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 546.1x
Faiz karşılama 546.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-19.8
Hasılat yıllık %-19.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+80.0
Net kâr yıllık %80.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.7%
Artı %7.7 beklenen değer (1609.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2734.07 | PD/DD hedefi: 1742.46 | EV/EBITDA hedefi: 1739.23 | DCF hedefi: 928.12
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 546.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
928.12
DCF (928.12) güncel fiyatın %37.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1495.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$1,010.2
Graham içsel değer: NT$1,010.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.9x vs 27.6x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.09x vs 3.41x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 14.9x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3 vs %12.2 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%50.6 vs %60.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %50.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1490.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1490.00
TRAMA: 1405.04
Разница: %+6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5269 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.