5243Eson Precision Ind. Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
95.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$77.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$258M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$3.1B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$258M) ama FCF negatif (-NT$211M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.1
VaR 95% ?
%5.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.7
25.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%5.88
Historik%5.33
Cornish-Fisher%5.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+64.3%
ROIC ?
14.6%
Значение DCF ?
84.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (258.0M TWD, %+4.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+31.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.9)
Brüt kâr marjı: %25.4
Net kâr marjı: %8.0
FAVÖK çeyreklik %+8.4 büyüdü (555.8M TWD)
FAVÖK marjı: %17.3
Toplam borç: 1.3B TWD
Net nakit pozisyonunda: -3.1B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 82.7M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -210.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 14.4B TWD (%+3.1)
Özkaynak: 8.7B TWD (%-0.3)
İşletme kârı pozitif: 368.1M TWD
İşletme kârı büyüme: %+12.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 42.5x (Faiz: 13.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 168.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.5B TWD
CAPEX: 293.4M TWD (Hasılatın %9.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 90.02 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %25.4
Hasılat başına brüt kâr %25.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 17.6x Сектор: 30.7x
F/K 17.6x — sektör medyanının (30.7x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.80x Сектор: 3.70x
PD/DD 1.80x — sektör medyanının (3.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.6x Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (16.6x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 32.9x
Faiz karşılama 32.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.9
Hasılat yıllık %5.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+31.6
Net kâr yıllık %31.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.3%
Artı %64.3 beklenen değer (151.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 170.33 | PD/DD hedefi: 195.59 | EV/EBITDA hedefi: 231.45 | DCF hedefi: 84.50
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 32.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
84.50
DCF (84.50) güncel fiyatla (%-8.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 92.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$77.8
Graham içsel değer: NT$77.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.6x vs 30.7x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.80x vs 3.70x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x vs 16.6x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6 vs %12.8 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4 vs %15.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (95.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 95.50
TRAMA: 90.02
Разница: %+6.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5243 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.