/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$78.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$229M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+43.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.9. Her 100NT$ satıştan 18NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.36x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.95. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.0
VaR 95% ?
%5.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.9
21.04.2026 → 14.09.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%5.15
Historik%4.39
Cornish-Fisher%4.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.1%
ROIC ?
22.4%
Значение DCF ?
99.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (228.8M TWD, %+0.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+43.6
Hasılat çeyreklik %+6.7 büyüdü (1.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.9
Net kâr marjı yüksek: %17.9
FAVÖK yatay seyrede (333.7M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.0
Toplam borç %+15.3 arttı → 368.7M TWD
Net borç: 258.3M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 2.36x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-52.1 azaldı → 110.4M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 179.7M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 101.0M TWD
ROE düşük: %6.9
ROA: %4.7
Toplam varlıklar %-8.5 küçüldü → 4.8B TWD
Özkaynak %+7.4 arttı → 3.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 257.5M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 181.8x (Faiz: 1.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 102.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+14.5
CAPEX: 78.7M TWD (Hasılatın %6.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 350.61 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.9
Net kâr marjı %17.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.9
ROE %26.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.0
FAVÖK marjı %26.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.9
Hasılat başına brüt kâr %42.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
34.5x
Сектор: 23.4x
F/K 34.5x — sektör medyanının (23.4x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.95x
Сектор: 3.00x
PD/DD 8.95x — sektör medyanının %198 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.5x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 23.5x — sektör medyanının (14.1x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.36x
Cari oran 2.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
196.9x
Faiz karşılama 196.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+43.6
Net kâr yıllık %43.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.1%
Eksi %36.1 beklenen değer (184.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 202.66 | PD/DD hedefi: 103.24 | EV/EBITDA hedefi: 173.78 | DCF hedefi: 99.63
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 196.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.4
ROIC (%22.4) sermaye maliyetini 10.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99.63
DCF (99.63) güncel fiyatın %65.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 289.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$78.0
Graham içsel değer: NT$78.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.5x
vs 23.4x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.95x
vs 3.00x
Sektörden %198 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.5x
vs 14.1x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.4
vs %11.6 WACC
ROIC 10.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.7
vs %26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (293.50), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 293.50
TRAMA: 350.61
Разница: %-16.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
5234 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.