5213

🇹🇼 Tayvan Borsası
20.05
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$27.0
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$300M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+447.9 arttı (-NT$86M → NT$300M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+83.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+168.8 arttı (NT$1.3B → NT$3.4B). Talep güçlü.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.1B) kârın %361'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+654.1 arttı (NT$116M → NT$877M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 1.00. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.8
17.03.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%2.54
Historik%1.88
Cornish-Fisher%1.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+42.4%
ROIC ?
2.2%
Значение DCF ?
23.62
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+447.9 artarak 300.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+83.7
Hasılat çeyreklik %+168.8 büyüdü (3.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.1)
Brüt kâr marjı: %32.1
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı: %8.9
FAVÖK çeyreklik %+654.1 büyüdü (876.8M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.1
Toplam borç: 47.8B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 45.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.32x
Cari oran: 1.51x — yeterli likidite
Nakit %+12.0 arttı → 1.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 70.0B TWD (%-1.4)
Özkaynak: 14.4B TWD (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 696.6M TWD
İşletme kârı büyüme: %+371.4
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 323.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 719.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 21.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.7
CAPEX: 785,000 TWD (Hasılatın %0.0'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.84 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %92'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +15.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.1
FAVÖK marjı %26.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-17.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 12.4x Сектор: 18.2x
F/K 12.4x — sektör medyanının (18.2x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.00x Сектор: 2.84x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 24.6x Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 24.6x — sektör medyanının (11.5x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 19.5x
Net Borç/EBITDA 19.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.32x
Borç/Özkaynak 3.32x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.1
Hasılat yıllık %18.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+83.7
Net kâr yıllık %83.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.4%
Artı %42.4 beklenen değer (28.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 37.37 | PD/DD hedefi: 57.26 | EV/EBITDA hedefi: 9.31 | DCF hedefi: 23.62
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 19.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (4.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.62
DCF (23.62) güncel fiyatla (%+18.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 19.95
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$27.0
Graham içsel değer: NT$27.0. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.4x vs 18.2x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.00x vs 2.84x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.6x vs 11.5x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2 vs %4.4 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7 vs %20.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.05), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 20.05
TRAMA: 21.84
Разница: %-8.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5213 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.