Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.40), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 21.4
TRAMA: 24.2678
Айырмашылық: %-11.8
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 7.7x
F/K 3.3x — sektör medyanının (7.7x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.07x
Сектор: 2.70x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.4x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (3.7x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.31x
Borç/Özkaynak 3.31x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.3%
Artı %71.3 beklenen değer (36.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 49.93 | PD/DD hedefi: 58.37 | EV/EBITDA hedefi: 12.33 | DCF hedefi: 49.65
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%3.0) – WACC (%5.5) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.65
DCF modeli 49.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %132.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 21.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
5213 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…