5213

Dayanıklı Tüketim

🇹🇼 Tayvan Borsası

21.40

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

58/100

Dalio Risk ?

39/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+71.3%

ROIC ?

3.0%

قيمة DCF ?

49.65

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%25.3

VaR 95% ?

%2.68

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.76

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.07

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%24.8

17.03.2026 → 10.08.2026

الانحراف ?

0.46

Parametrik%2.68

Historik%1.94

Cornish-Fisher%1.96

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (21.40), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 21.4

TRAMA: 24.2678

الفرق: %-11.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.3x القطاع: 7.7x

F/K 3.3x — sektör medyanının (7.7x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.07x القطاع: 2.70x

PD/DD 1.07x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 6.4x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (3.7x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 5.1x

Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 3.31x

Borç/Özkaynak 3.31x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 5.6x

Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+71.3%

Artı %71.3 beklenen değer (36.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 49.93 | PD/DD hedefi: 58.37 | EV/EBITDA hedefi: 12.33 | DCF hedefi: 49.65

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%3.0) – WACC (%5.5) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

39/100

Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.0

ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %5.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

49.65

DCF modeli 49.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %132.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 21.40

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.3x vs 7.7x

Sektör medyanının %57 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.07x vs 2.70x

Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.4x vs 3.7x

Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.0 vs %5.5 WACC

ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

5213 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.