TR EN AR RU KK

5213

Dayanıklı Tüketim
🇹🇼 Tayvan Borsası
20.05
TWD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$27.0
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$300M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+447.9 arttı (-NT$86M → NT$300M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+83.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+168.8 arttı (NT$1.3B → NT$3.4B). Talep güçlü.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.1B) kârın %361'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+654.1 arttı (NT$116M → NT$877M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 1.00. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.79
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.8
17.03.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.44
Parametrik%2.54
Historik%1.88
Cornish-Fisher%1.75
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+42.4%
ROIC ?
2.2%
قيمة DCF ?
23.62
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+447.9 artarak 300.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+83.7
Hasılat çeyreklik %+168.8 büyüdü (3.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.1)
Brüt kâr marjı: %32.1
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı: %8.9
FAVÖK çeyreklik %+654.1 büyüdü (876.8M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.1
Toplam borç: 47.8B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 45.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.32x
Cari oran: 1.51x — yeterli likidite
Nakit %+12.0 arttı → 1.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 70.0B TWD (%-1.4)
Özkaynak: 14.4B TWD (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 696.6M TWD
İşletme kârı büyüme: %+371.4
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 323.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 719.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 21.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.7
CAPEX: 785,000 TWD (Hasılatın %0.0'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.84 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %92'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +15.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.1
FAVÖK marjı %26.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-17.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı 12.4x القطاع: 18.2x
F/K 12.4x — sektör medyanının (18.2x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.00x القطاع: 2.84x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (2.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 24.6x القطاع: 11.5x
EV/EBITDA 24.6x — sektör medyanının (11.5x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 19.5x
Net Borç/EBITDA 19.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.32x
Borç/Özkaynak 3.32x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.1
Hasılat yıllık %18.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+83.7
Net kâr yıllık %83.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.4%
Artı %42.4 beklenen değer (28.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 37.37 | PD/DD hedefi: 57.26 | EV/EBITDA hedefi: 9.31 | DCF hedefi: 23.62
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 19.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (4.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.62
DCF (23.62) güncel fiyatla (%+18.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 19.95
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$27.0
Graham içsel değer: NT$27.0. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.4x vs 18.2x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.00x vs 2.84x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.6x vs 11.5x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2 vs %4.4 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7 vs %20.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.05), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 20.05
TRAMA: 21.84
الفرق: %-8.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
5213 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.