5213

Dayanıklı Tüketim

🇹🇼 Tayvan Borsası

21.40

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

58/100

Dalio Risk ?

39/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

+71.3%

ROIC ?

3.0%

DCF Değer ?

49.65

Borç Döngüsü?

Daralma

Veri

Veri ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%25.3

VaR 95% ?

%2.68

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.76

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.07

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%24.8

17.03.2026 → 10.08.2026

Çarpıklık ?

0.46

Parametrik%2.68

Historik%1.94

Cornish-Fisher%1.96

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (21.40), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 21.4

TRAMA: 24.2678

Fark: %-11.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 3.3x Sektör: 7.7x

F/K 3.3x — sektör medyanının (7.7x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.07x Sektör: 2.70x

PD/DD 1.07x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 6.4x Sektör: 3.7x

EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (3.7x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 5.1x

Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 3.31x

Borç/Özkaynak 3.31x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 5.6x

Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+71.3%

Artı %71.3 beklenen değer (36.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 49.93 | PD/DD hedefi: 58.37 | EV/EBITDA hedefi: 12.33 | DCF hedefi: 49.65

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%3.0) – WACC (%5.5) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

39/100

Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.0

ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %5.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

49.65

DCF modeli 49.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %132.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 21.40

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

3.3x vs 7.7x

Sektör medyanının %57 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.07x vs 2.70x

Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.4x vs 3.7x

Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.0 vs %5.5 WACC

ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

5213 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.