5016JX Advanced Metals Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2830.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥53.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+181.3 arttı (¥18.9B → ¥53.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%77.4
VaR 95% ?
%7.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.5
11.05.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%7.80
Historik%6.83
Cornish-Fisher%7.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.2%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
3,382.85
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+181.3
Ödenmiş sermaye: 934.3M JPY
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3969.94 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %8.7
ROE %8.7 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %14.5
TTM свободный денежный поток составляет %14.5'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 13.0x Сектор: 15.2x
F/K 13.0x — медиане сектора (15.2x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 3.80x Сектор: 1.38x
PD/DD 3.80x — медианы сектора %176 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 21.9x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 21.9x — медианы сектора (7.8x) %182 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.77x
Текущий коэффициент 1.77x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 2.5x
Чистый долг/EBITDA 2.5x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.47x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 27.3x
Покрытие процентов 27.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост чистой прибыли (г/г) %+181.3
Чистая прибыль г/г %181.3 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
41/100
Средний уровень надёжности (41/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-26.2%
Минус %26.2 ожидаемая стоимость (2151.99) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 2133.11 | Целевой P/B: 1116.84 | Целевой EV/EBITDA: 1035.08 | Целевой DCF: 3382.85
Оценка Дамодарана
33/100
Низкий балл Дамодарана (33/100). ROIC (%2.0) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
70/100
Низкий долговой риск (70/100). Коэффициент покрытия процентов 27.3x — сильно. Долг/EBITDA 2.5x — управляемо.
Левередж: 75/100 | Обслуживание долга: 94/100 | Качество: 69/100
ROIC - Рентабельность капитала
%2.0
ROIC (%2.0) стоимости капитала (7.3%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %7.3
DCF Дисконтированный денежный поток
3,382.85
DCF (3382.85) около текущей цены (%+16.0) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 2917.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
13.0x vs 15.2x
Медианы сектора %14 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
3.80x vs 1.38x
По сравнению с сектором %176 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
21.9x vs 7.8x
По сравнению с сектором %182 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0 vs %7.3 WACC
ROIC 5.3 б.п. ниже стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (2830.50), линии TRAMA-99 %28.7 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 2830.50
TRAMA: 3969.94
Разница: %-28.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5016 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.