500Tai Sin Electric Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.50
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$0.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-56.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$2M) kârın %80'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.3
VaR 95% ?
%3.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.7
03.11.2025 → 06.02.2026
Асимметрия ?
-0.72
Parametrik%3.10
Historik%2.72
Cornish-Fisher%3.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.0%
ROIC ?
3.9%
Значение DCF ?
0.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.8M SGD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-56.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (149.3M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.2)
Brüt kâr marjı düşük: %11.5
Net kâr marjı düşük: %1.9
FAVÖK yatay seyrede (6.1M SGD)
FAVÖK marjı düşük: %4.1
Toplam borç: 119.0M SGD
Net borç: 74.4M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.83x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 44.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.2M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.3M SGD
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 457.5M SGD (%+0.0)
Özkaynak: 223.9M SGD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 3.7M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.2x (Faiz: 1.5M SGD)
Ödenmiş sermaye: 460.3M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 172.0M SGD
CAPEX: 1.9M SGD (Hasılatın %1.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.58 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %83'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.1
FAVÖK marjı %4.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %11.5
Hasılat başına brüt kâr %11.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 20.6x Сектор: 13.2x
F/K 20.6x — sektör medyanının (13.2x) %56 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.03x Сектор: 1.14x
PD/DD 1.03x — sektör medyanı (1.14x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.4x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (7.0x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.2
Hasılat yıllık %24.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-56.8
Net kâr yıllık %-56.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.0%
Eksi %22.0 beklenen değer (0.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.31 | PD/DD hedefi: 0.56 | EV/EBITDA hedefi: 0.28 | DCF hedefi: 0.19
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.19
DCF (0.19) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.6x vs 13.2x
Sektör medyanının %56 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.03x vs 1.14x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x vs 7.0x
Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9 vs %10.2 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9 vs %4.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.50
TRAMA: 0.58
Разница: %-13.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
500 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.