/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-2.8%
ROIC ?
2.7%
DCF Мәні ?
0.14
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6746
2000-01-03 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.7
03.11.2025 → 06.02.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%3.12
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.54), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.535
TRAMA: 0.5808
Айырмашылық: %-7.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 5.0x
F/K 3.5x — sektör medyanına (5.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 1.25x
PD/DD 1.10x — sektör medyanı (1.25x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (2.1x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.9x
Faiz karşılama 18.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.8%
Eksi %2.8 beklenen değer (0.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.76 | PD/DD hedefi: 0.66 | EV/EBITDA hedefi: 0.38 | DCF hedefi: 0.14
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 18.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.14
DCF (0.14) güncel fiyatın %74.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.5x
vs 5.0x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x
vs 1.25x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 2.1x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7
vs %10.5 WACC
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
500 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.