5009

Madencilik

🇹🇼 Tayvan Borsası

33.75

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

56/100

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

+72.0%

ROIC ?

2.7%

DCF Değer ?

405.26

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%35.6

VaR 95% ?

%3.69

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.22

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.13

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%22.3

28.08.2025 → 18.12.2025

Çarpıklık ?

0.38

Parametrik%3.69

Historik%3.53

Cornish-Fisher%3.32

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (33.75), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 33.75

TRAMA: 39.8231

Fark: %-15.3

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 3.7x Sektör: 6.5x

F/K 3.7x — sektör medyanının (6.5x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.11x Sektör: 2.69x

PD/DD 1.11x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.1x Sektör: 3.6x

EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (3.6x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 2.3x

Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.80x

Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 12.5x

Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+72.0%

Artı %72.0 beklenen değer (58.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 59.34 | PD/DD hedefi: 88.18 | EV/EBITDA hedefi: 24.23 | DCF hedefi: 101.25

Damodaran Değerleme

56/100

Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%2.7) – WACC (%8.5) farkı -5.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.7

ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

405.26

DCF modeli 405.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1100.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 33.75

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

3.7x vs 6.5x

Sektör medyanının %43 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.11x vs 2.69x

Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.1x vs 3.6x

Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.7 vs %8.5 WACC

ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

5009 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.