Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (33.75), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 33.75
TRAMA: 39.8231
Разница: %-15.3
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 6.5x
F/K 3.7x — sektör medyanının (6.5x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.11x
Сектор: 2.69x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (3.6x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.0%
Artı %72.0 beklenen değer (58.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 59.34 | PD/DD hedefi: 88.18 | EV/EBITDA hedefi: 24.23 | DCF hedefi: 101.25
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%2.7) – WACC (%8.5) farkı -5.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
405.26
DCF modeli 405.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1100.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 33.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
5009 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…