5009

🇹🇼 Tayvan Borsası
34.30
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$40.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$281M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.8. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.0
11.05.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%3.62
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.0%
ROIC ?
2.7%
Значение DCF ?
53.59
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (281.2M TWD, %+0.1)
Yıllık net kâr büyümesi %+28.1
Hasılat çeyreklik %+11.7 büyüdü (3.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.0)
Brüt kâr marjı: %23.8
Net kâr marjı: %8.8
FAVÖK çeyreklik %+7.8 büyüdü (586.2M TWD)
FAVÖK marjı: %18.2
Toplam borç: 13.6B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 11.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit %+37.2 arttı → 2.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 773.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 150.1M TWD
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 33.9B TWD (%+1.5)
Özkaynak: 17.4B TWD (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 383.9M TWD
İşletme kârı büyüme: %+20.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.0x (Faiz: 45.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 548.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.2B TWD
CAPEX: 623.3M TWD (Hasılatın %19.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 39.68 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.2
FAVÖK marjı %18.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %23.8
Hasılat başına brüt kâr %23.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 14.8x Сектор: 18.6x
F/K 14.8x — sektör medyanına (18.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.08x Сектор: 2.66x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (2.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.0x Сектор: 12.7x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (12.7x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 16.3x
Faiz karşılama 16.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.0
Hasılat yıllık %5.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.1
Net kâr yıllık %28.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.0%
Artı %39.0 beklenen değer (46.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 44.48 | PD/DD hedefi: 83.87 | EV/EBITDA hedefi: 32.85 | DCF hedefi: 53.59
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 16.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53.59
DCF modeli 53.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %59.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 33.65
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$40.6
Graham içsel değer: NT$40.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.8x vs 18.6x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.08x vs 2.66x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x vs 12.7x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7 vs %7.7 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0 vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (34.30), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 34.30
TRAMA: 39.68
Разница: %-13.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5009 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.