4I1Philip Morris International Inc.

🇩🇪 Xetra
182.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.5). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.2. Her 100€ satıştan 25€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€4.5B) kârın %181'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.5
VaR 95% ?
%2.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.6
26.02.2026 → 16.04.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%2.93
Historik%3.04
Cornish-Fisher%2.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.4%
ROIC ?
37.3%
Значение DCF ?
144.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.5 artarak 2.5B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-7.3)
Hasılat çeyreklik %+10.3 büyüdü (9.9B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.4
Net kâr marjı yüksek: %25.2
FAVÖK çeyreklik %+14.5 büyüdü (4.5B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %45.1
Toplam borç: 43.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 38.3B EUR
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit %+10.1 arttı → 5.3B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.9B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.5B EUR
ROA: %4.1
Toplam varlıklar: 60.6B EUR (%-0.9)
Özkaynak %+7.5 arttı → -7.6B EUR
İşletme kârı pozitif: 4.0B EUR
İşletme kârı büyüme: %+16.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.8x (Faiz: 215.8M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.6B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -476.0M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+13.5
CAPEX: 337.4M EUR (Hasılatın %3.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 155.45 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.2
Net kâr marjı %25.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-121.8
ROE %-121.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %45.1
FAVÖK marjı %45.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %68.4
Hasılat başına brüt kâr %68.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %29.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 29.4x Сектор: 17.5x
F/K 29.4x — sektör medyanının (17.5x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA 19.4x Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanının (13.1x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı 12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.4
Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-7.3
Net kâr yıllık %-7.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.4%
Eksi %23.4 beklenen değer (139.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 102.21 | EV/EBITDA hedefi: 123.32 | DCF hedefi: 144.09
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.3
ROIC (%37.3) sermaye maliyetini 28.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
144.09
DCF (144.09) güncel fiyatın %20.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 182.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.4x vs 17.5x
Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
19.4x vs 13.1x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.3 vs %8.7 WACC
ROIC 28.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.6 vs %44.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (182.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 182.00
TRAMA: 155.45
Разница: %+17.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4I1 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.